广发先进制造股票成立于2022年3月,管理人为广发基金。截至2023年5月9日,该基金A类份额近半年净值回撤30.32%,跑输业绩基准逾27个百分点,同类排名838/839。
2023年一季度末,广发先进制造股票仓位为93.84%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为71.50%,持仓集中度较高,且前六大重仓股均集中于光伏设备行业,市值合计占基金净值比超50%。
广发先进制造股票的基金经理孙迪在管产品共4只,其中3只产品近半年净值回撤超15%,同类排名靠后。
【资料图】
近半年净值回撤超30%,垫底同类
广发先进制造股票现任基金经理为孙迪,自基金成立以来任职至今。
截至2023年5月9日(下同),该基金A类份额近半年回报为-30.32%,同类排名838/839;近3个月回报为-21.54%,同类排名848/861。
年初至今,该基金逆势下跌,净值回撤21.85%,跑输业绩基准22个百分点,同类排名857/858;成立以来净值累计回撤17.86%,同类排名靠后。
广发先进制造股票的发行规模约1.50亿元(对应募集份额约1.50亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为2.60亿元,基金份额总额约为4.27亿份,分别上升约73.33%、184.67%。
伴随着净值下滑,广发先进制造股票在一季度浮亏超6711万元,2022年合计浮亏超6879万元。截至2023年一季度,该基金成立以来累计亏损超1.35亿元。
持仓集中度较高,重仓光伏受挫
2023年一季度末,广发先进制造股票持仓占基金总资产的比例为93.84%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为71.50%,同类平均为46.05%。
2022年三季度末,该基金股票仓位从二季度的86.03%提高至93.16%,调整了不同板块的配置比例,对光伏设备板块进行了重点配置,去年四季度至今年一季度该基金继续高仓位运行,年初以来重点配置的光伏板块走弱,多只重仓股表现较差。
该基金一季度末重仓股包括晶澳科技、阳光电源、晶科能源、天合光能、锦浪科技等企业。
2023年以来,锦浪科技、派能科技、天合光能股价跌幅居前,分别下跌39.40%、29.58%、28.07%。此外,晶科能源、固德威、晶澳科技等光伏设备板块重仓股跌超10%。
基金经理在管产品业绩分化
广发先进制造股票的基金经理孙迪证券从业日期为2009年7月28日,投资经理年限约为5.41,现任公司研究发展部总经理。
截至2023年5月9日,孙迪主要管理广发研究精选股票、广发资源优选股票等4只产品(包括共同管理产品,初始基金口径),上述产品合计规模约32亿元。其中,3只基金近半年以来下跌超过17%。
广发研究精选股票A是孙迪在管产品中规模最大的一只,该基金近半年净值回撤17.13%,同类排名773/842。广发品牌消费股票A表现相对较好,近半年净值上涨10.25%。
(文章序列号:1656198339726807040)
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