申银万国期货：偏空

周一价格大跌主要原因是前期宏观预期持续向好，同时澳巴发货量不及预期，钢厂提产加快，铁水产量持续增加，港口库存持续回落，盘面估值持续抬升，但供应端未见实质性降低，需求端来自于短期钢厂提产，实际终端需求能否支撑铁水产量仍需验证，铁矿港口去库难以持续，盘面大跌释放高估值风险。铁矿2022年基本面主逻辑供应宽松有望持续，但可能并非是盘面交易主逻辑，盘面可能更多去交易宏观预期以及资金面主导的估值逻辑。后市来看，盘面回落空间有限，同时需警惕盘面高估值回落风险。

光大期货：震荡

昨日，铁矿石期货主力合约i2209价格呈现震荡上行走势，收盘于851.5元/吨，较前一日收盘价上涨25元/吨，涨幅为3.02%。港口现货价格方面，日照港(600017)PB粉价格环比上涨19元/吨至959元/吨，超特粉价格环比上涨16元/吨至737元/吨。昨日FMG公布一季度季报，一季度FMG铁矿石加工量达4420万吨，环比减少10%，同比减少1%。发运量达4650万吨，环比减少2%，同比增加10%。2022财年发运目标指导量由1.8-1.85亿吨调整为1.85-1.88亿吨。周二开始价格呈现小幅反弹走势，但从基本面来看，供应端到港量有所增加。需求端，钢材需求受到疫情影响较为疲软。且部分地区原料运输仍受到限制。在疫情未见明显好转的情况下，预计矿价短期呈现震荡走势，需关注钢厂利润情况。

南华期货：震荡

昨日铁矿日盘的震荡回升。盘面和基本面数据劈叉。供应端，澳巴7港铁矿石库存总量增14万吨至1148万吨，为今年中等偏高的水平。需求端，钢厂进口矿库存增54万吨至1634.93万吨，钢厂日耗下降0.5万吨至55.35万吨。可用天数增加1.23万吨至29.54万吨。库存端，47港铁矿石库存量增32万吨至15356.95万吨。港口铁矿石库存止跌回升。消息面上，巴西矿业巨头淡水河谷公司周三宣布了其有史以来最大的股票回购计划，将在18个月内回购至多5亿股，相当于其在外流通股数的约10%。按周三收盘价计算，这相当于回购价值441亿雷亚尔(约合83亿美元)的股票。成本端，干散货型船运价格止跌回升，短期内从成本端有支撑。但远期看，铁矿石供应偏宽松，且下游需求疲弱。叠加美国加息，美元走强，人民币在贬值周期，从汇率角度对铁矿石进口需求产生不利影响。总的来看，宜短多长空铁矿石。短期内预计铁矿石价格震荡。

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